1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.57%) больше среднего по сектору (2.37%).
- Доходность акции за последний год (5.62%) выше чем средняя по сектору (-42.37%).
- Текущая эффективность компании (ROE=6.59%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.59%)
Минусы
- Цена (22.19 $) выше справедливой оценки (7.51 $)
- Текущий уровень задолженности 9.13% увеличился за 5 лет c 8.84%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 22:43 4 Soap & Cleaning Materials Stocks to Watch Amid Favorable Industry Trends
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-soap-cleaning-mat...
источник:
6 Апреля 23:20 New Strong Buy Stocks for March 21st
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strong-buy-stocks-m...
источник:
30 Марта 21:43 New Strong Buy Stocks for March 26th
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strong-buy-stocks-m...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Henkel AG & Co. KGaA | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 3.4% | -50.2% | 0.3% |
90 дней | 17.5% | -47.4% | 6.9% |
1 год | 5.6% | -42.4% | 31.7% |
HENOY vs Сектор: Henkel AG & Co. KGaA превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 47.99% за последний год.
HENOY vs Рынок: Henkel AG & Co. KGaA значительно отстал от рынка на -26.1% за последний год.
Стабильная цена: HENOY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HENOY с недельной волатильностью в 0.108% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.19 $) выше справедливой (7.51 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.19 $) выше справедливой на 66.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.81) ниже чем у сектора в целом (41.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.81) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3828) ниже чем у сектора в целом (5.22).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3828) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3559) ниже чем у сектора в целом (3.99).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3559) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.48) ниже чем у сектора в целом (21.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.48) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.38%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-0.6368%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.6368%) превышает доходность по сектору (-73.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.59%) выже чем у сектора в целом (-138.59%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.59%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.06%) ниже чем у сектора в целом (10.34%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.06%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.47%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.47%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.57% выше средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.57% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.57% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (58.5%) находятся на комфортном уровне.