1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=32.92%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
Минусы
- Цена (2457.8 $) выше справедливой оценки (542.58 $)
- Дивиденды (0.6753%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Доходность акции за последний год (15.07%) ниже чем средняя по сектору (62883200.07%).
- Текущий уровень задолженности 10.07% увеличился за 5 лет c 0.6676%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 18:28 Hermès International: Shares and voting rights as of 31 March 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/herm-international-...
источник:
7 Апреля 19:03 Hermès International: Shares and voting rights as of 29th February 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/herm-international-...
источник:
31 Марта 19:59 Hermès International: Availability of the 2023 Universal Registration Document
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/herm-international-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hermès International Société en commandite par actions | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 0.4% | -0% | 1.5% |
90 дней | 7.9% | -86.7% | 8% |
1 год | 15.1% | 62883200.1% | 33% |
HESAF vs Сектор: Hermès International Société en commandite par actions значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -62883185.01% за последний год.
HESAF vs Рынок: Hermès International Société en commandite par actions значительно отстал от рынка на -17.95% за последний год.
Стабильная цена: HESAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HESAF с недельной волатильностью в 0.2897% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2457.8 $) выше справедливой (542.58 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2457.8 $) выше справедливой на 77.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (47.27) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (47.27) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (14.82) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (14.82) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (15.18) выше чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (15.18) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (30.53) выше чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (30.53) выше чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 42.42%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (2.42%) ниже средней доходности за 5 лет (42.42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2.42%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (32.92%) выже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (32.92%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (23.98%) выже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (23.98%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6753% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6753% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6753% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.08%) находятся на комфортном уровне.