Harford Bank Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.71%) больше среднего по сектору (2.3%).
Минусы
Цена (32.04 $) выше справедливой оценки (22.91 $)- Доходность акции за последний год (-0.0312%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 7.24% увеличился за 5 лет c 7.13%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Harford Bank | Индекс | ||
| 7 дней | -0.3% | -0% | 1.5% |
| 90 дней | 0.9% | 126.3% | 8% |
| 1 год | -0% | 16996.3% | 33% |
HFBK vs Сектор: Harford Bank значительно отстал от сектора "" на -16996.35% за последний год.
HFBK vs Рынок: Harford Bank значительно отстал от рынка на -33.05% за последний год.
Стабильная цена: HFBK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HFBK с недельной волатильностью в -0.0006% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (32.04 $) выше справедливой (22.91 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (32.04 $) выше справедливой на 28.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.54) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.54) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8262) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8262) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6721) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6721) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (116.61) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (116.61) выше чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.39%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (8.33%) ниже средней доходности за 5 лет (19.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (8.33%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.43%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.43%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0237%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0237%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.71% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.71% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.1%) находятся на не комфортном уровне.
