1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.55%) больше среднего по сектору (2.3%).
Минусы
- Цена (85.5 $) выше справедливой оценки (74.17 $)
- Доходность акции за последний год (-2.84%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 07:21 All You Need to Know About Heartland BancCorp. (HLAN) Rating Upgrade to Strong Buy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/know-heartland-banc...
источник:
28 Февраля 09:37 Heartland BancCorp Earns $4.9 Million, or $2.43 Per Diluted Share, in the Third Quarter of 2023; Declares Quarterly Cash Dividend of $0.759 per Share
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heartland-banccorp-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Heartland BancCorp | Индекс | ||
7 дней | -0.6% | -0% | 1.5% |
90 дней | -2.7% | 126.3% | 8% |
1 год | -2.8% | 16996.3% | 33% |
HLAN vs Сектор: Heartland BancCorp значительно отстал от сектора "" на -16999.16% за последний год.
HLAN vs Рынок: Heartland BancCorp значительно отстал от рынка на -35.86% за последний год.
Стабильная цена: HLAN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HLAN с недельной волатильностью в -0.0546% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (85.5 $) выше справедливой (74.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (85.5 $) выше справедливой на 13.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.16) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.16) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.276) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.276) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.69) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.69) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.42%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.17%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.17%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1539%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1539%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.55% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.55% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.55% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.96%) находятся на комфортном уровне.