1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.33%) больше среднего по сектору (3.93%).
Минусы
- Цена (5.1 $) выше справедливой оценки (1.2214 $)
- Доходность акции за последний год (-35.11%) ниже чем средняя по сектору (-10.46%).
- Текущий уровень задолженности 23.44% увеличился за 5 лет c 14.62%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 19:49 Hang Lung Group Ltd (HNLGF): A Deep Dive into its Dividend Performance
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hang-lung-group-ltd...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hang Lung Properties Limited | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 1.8% | -2.3% | 1.5% |
90 дней | -1.9% | -4.5% | 8% |
1 год | -35.1% | -10.5% | 33% |
HLPPY vs Сектор: Hang Lung Properties Limited значительно отстал от сектора "Real Estate" на -24.65% за последний год.
HLPPY vs Рынок: Hang Lung Properties Limited значительно отстал от рынка на -68.13% за последний год.
Стабильная цена: HLPPY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HLPPY с недельной волатильностью в -0.6753% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.1 $) выше справедливой (1.2214 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.1 $) выше справедливой на 76.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (59.73) выше чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (59.73) выше чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6685) выше чем у сектора в целом (1.6117).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6685) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (22.99) выше чем у сектора в целом (7.43).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (22.99) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (41.72) выше чем у сектора в целом (21.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (41.72) выше чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.35%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-85.81%) ниже средней доходности за 5 лет (-18.35%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-85.81%) ниже доходности по сектору (220.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.99%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.99%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8466%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8466%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.26%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.26%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.33% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.33% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.33% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (88.39%) находятся на комфортном уровне.