1. Резюме
Минусы
- Цена (13.66 $) выше справедливой оценки (4.54 $)
- Дивиденды (0.037%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Доходность акции за последний год (-8.93%) ниже чем средняя по сектору (31441552.39%).
- Текущий уровень задолженности 43.01% увеличился за 5 лет c 17.57%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.18%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Апреля 08:35 Are Investors Undervaluing Hennes & Mauritz (HNNMY) Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-undervalu...
источник:
1 Апреля 07:25 Trending tickers: UBS, H&M, Xiaomi and JD Sports
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ubs-hm-xiaomi-jd-sp...
источник:
4 Марта 07:36 Uniqlo Accuses Shein of Copying Round Mini Shoulder Bag
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.comhttps://www.yahoo.com/lif...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -13.2% | -50% | 1.5% |
90 дней | -16.2% | -93.3% | 8% |
1 год | -8.9% | 31441552.4% | 33% |
HMRZF vs Сектор: H & M Hennes & Mauritz AB (publ) значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -31441561.33% за последний год.
HMRZF vs Рынок: H & M Hennes & Mauritz AB (publ) значительно отстал от рынка на -41.95% за последний год.
Стабильная цена: HMRZF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HMRZF с недельной волатильностью в -0.1718% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.66 $) выше справедливой (4.54 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.66 $) выше справедливой на 66.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.83) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.83) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5573) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5573) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1802) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1802) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.46) выше чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.46) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.62%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-78.52%) ниже средней доходности за 5 лет (-18.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-78.52%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.18%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.18%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8393%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8393%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.037% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.037% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.037% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1269.06%) находятся на не комфортном уровне.