1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.8%) больше среднего по сектору (2.32%).
- Доходность акции за последний год (16.55%) выше чем средняя по сектору (-99.18%).
- Текущая эффективность компании (ROE=17.81%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (3.24 $) выше справедливой оценки (1.4989 $)
- Текущий уровень задолженности 43.04% увеличился за 5 лет c 16.65%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 12:43 How a Plan to Fix Fashion’s Waste Crisis Unraveled in Just 12 Months
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/plan-fix-fashions-w...
источник:
6 Апреля 11:21 Are Investors Undervaluing Hennes & Mauritz (HNNMY) Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-undervalu...
источник:
30 Марта 11:16 Trending tickers: UBS, H&M, Xiaomi and JD Sports
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ubs-hm-xiaomi-jd-sp...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 5.9% | -98.6% | 0.1% |
90 дней | 2.5% | -98.7% | 6.6% |
1 год | 16.5% | -99.2% | 33.4% |
HNNMY vs Сектор: H & M Hennes & Mauritz AB (publ) превзошел сектор "Consumer Staples" на 115.73% за последний год.
HNNMY vs Рынок: H & M Hennes & Mauritz AB (publ) значительно отстал от рынка на -16.87% за последний год.
Стабильная цена: HNNMY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HNNMY с недельной волатильностью в 0.3182% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.24 $) выше справедливой (1.4989 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.24 $) выше справедливой на 53.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.39) ниже чем у сектора в целом (35.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.39) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.174) ниже чем у сектора в целом (11.47).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.174) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2368) ниже чем у сектора в целом (4.59).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2368) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.59) ниже чем у сектора в целом (19.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.59) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-79.32%) ниже средней доходности за 5 лет (-18.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-79.32%) ниже доходности по сектору (-66.4%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.81%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.81%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.82%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.82%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.34%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.34%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.8% выше средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.8% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.8% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (120.85%) находятся на не комфортном уровне.