OTC: HOEGF - Höegh Autoliners ASA

Доходность за полгода: +33.45%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (11.25 $) меньше справедливой цены (15.46 $)
  • Доходность акции за последний год (60.71%) выше чем средняя по сектору (-66.82%).
  • Текущий уровень задолженности 24.79% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 45.21%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=47.73%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.5%)

Минусы

  • Дивиденды (31.83%) меньше среднего по сектору (70.85%).

Похожие компании

COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

Koç Holding A.S.

Balfour Beatty plc

BHP Group

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Höegh Autoliners ASA Industrials Индекс
7 дней -6.3% -69.7% 0.3%
90 дней 0.4% -71.1% 4.6%
1 год 60.7% -66.8% 32.1%

HOEGF vs Сектор: Höegh Autoliners ASA превзошел сектор "Industrials" на 127.53% за последний год.

HOEGF vs Рынок: Höegh Autoliners ASA превзошел рынок на 28.58% за последний год.

Стабильная цена: HOEGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HOEGF с недельной волатильностью в 1.1676% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 2.97
P/S: 1.1664
Больше данных по HOEGF

3.2. Выручка

EPS 3.07
ROE 47.73%
ROA 30.99%
ROIC 0%
Ebitda margin 50.86%
Больше данных по HOEGF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (11.25 $) ниже справедливой (15.46 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (11.25 $) ниже справедливой на 37.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.97) ниже чем у сектора в целом (45.03).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.97) ниже чем у рынка в целом (58.6).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2436) ниже чем у сектора в целом (3.98).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2436) выше чем у рынка в целом (-7.58).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1664) ниже чем у сектора в целом (3.21).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1664) ниже чем у рынка в целом (5.11).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.36) ниже чем у сектора в целом (123.48).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.36) ниже чем у рынка в целом (10.24).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -211.12%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-211.12%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-48.11%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (47.73%) выже чем у сектора в целом (12.5%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (47.73%) выже чем у рынка в целом (-1.6885%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (30.99%) выже чем у сектора в целом (4.67%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (30.99%) выже чем у рынка в целом (4.67%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.48%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.08%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (24.79%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 45.21% до 24.79%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 86.18% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 31.83% ниже средней по сектору '70.85%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 31.83% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 31.83% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.42%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Höegh Autoliners ASA

Перейти на форум акций "Höegh Autoliners ASA" ⇨