Höegh Autoliners ASA Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (10.77 $) меньше справедливой цены (13.98 $)- Дивиденды (13.95%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 24.79% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 45.21%.
- Текущая эффективность компании (ROE=49.53%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
Минусы
Доходность акции за последний год (88.29%) ниже чем средняя по сектору (40247291.64%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Höegh Autoliners ASA | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 18.7% | -50% | 1.5% |
| 90 дней | 3.9% | -88% | 8% |
| 1 год | 88.3% | 40247291.6% | 33% |
HOEGF vs Сектор: Höegh Autoliners ASA значительно отстал от сектора "Industrials" на -40247203.35% за последний год.
HOEGF vs Рынок: Höegh Autoliners ASA превзошел рынок на 55.27% за последний год.
Стабильная цена: HOEGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HOEGF с недельной волатильностью в 1.6978% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (10.77 $) ниже справедливой (13.98 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (10.77 $) ниже справедливой на 29.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.83) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.83) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2323) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2323) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1558) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1558) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.34) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.34) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -218.31%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (19.94%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-218.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (19.94%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (49.53%) выже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (49.53%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (32.16%) выже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (32.16%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 13.95% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 13.95% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 13.95% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.88%) находятся на комфортном уровне.
