1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-3.97%) выше чем средняя по сектору (-89.56%).
- Текущий уровень задолженности 24.2% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.33%.
Минусы
- Цена (10.89 $) выше справедливой оценки (3.39 $)
- Дивиденды (1.2861%) меньше среднего по сектору (1.7975%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
1 Апреля 05:25 ARCH Motorcycle partners with Hexagon to craft bespoke high-performance cruisers with production motorcycle quality
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/arch-motorcycle-par...
источник:
11 Марта 06:06 98% manufacturers face data woes that stifle innovation and time to market, Hexagon's report reveals
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/98-manufacturers-fa...
источник:
26 Февраля 06:17 ProStar and Leica Geosystems Announce Technology Integration with PointMan
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/prostar-leica-geosy...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hexagon AB (publ) | Technology | Индекс | |
7 дней | -3.5% | -100% | 1.5% |
90 дней | 0.2% | -100% | 8% |
1 год | -4% | -89.6% | 33% |
HXGBF vs Сектор: Hexagon AB (publ) превзошел сектор "Technology" на 85.6% за последний год.
HXGBF vs Рынок: Hexagon AB (publ) значительно отстал от рынка на -36.98% за последний год.
Стабильная цена: HXGBF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HXGBF с недельной волатильностью в -0.0763% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.89 $) выше справедливой (3.39 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.89 $) выше справедливой на 68.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.97) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.97) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.83) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.83) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.07) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.07) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.1) ниже чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.1) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.3%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-20.07%) ниже средней доходности за 5 лет (4.3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-20.07%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.68%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.68%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.16%) ниже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.16%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2861% ниже средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2861% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2861% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.58%) находятся на комфортном уровне.