1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-0.5314%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
- Текущий уровень задолженности 24.19% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.33%.
Минусы
- Цена (11.23 $) выше справедливой оценки (3.44 $)
- Дивиденды (1.2918%) меньше среднего по сектору (1.7975%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 19:05 ARCH Motorcycle partners with Hexagon to craft bespoke high-performance cruisers with production motorcycle quality
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/arch-motorcycle-par...
источник:
9 Марта 19:18 98% manufacturers face data woes that stifle innovation and time to market, Hexagon's report reveals
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/98-manufacturers-fa...
источник:
24 Февраля 19:01 ProStar and Leica Geosystems Announce Technology Integration with PointMan
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/prostar-leica-geosy...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hexagon AB (publ) | Technology | Индекс | |
7 дней | 1.4% | -100% | 0.3% |
90 дней | 4.3% | -100% | 6.9% |
1 год | -0.5% | -99.7% | 31.7% |
HXGBY vs Сектор: Hexagon AB (publ) превзошел сектор "Technology" на 99.14% за последний год.
HXGBY vs Рынок: Hexagon AB (publ) значительно отстал от рынка на -32.25% за последний год.
Стабильная цена: HXGBY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HXGBY с недельной волатильностью в -0.0102% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.23 $) выше справедливой (3.44 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.23 $) выше справедливой на 69.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.09) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.09) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.93) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.93) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.25) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.25) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.92) ниже чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.92) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.36%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (7.97%) превышает среднюю доходность за 5 лет (6.36%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (7.97%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.68%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.68%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.16%) ниже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.16%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.55%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.55%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2918% ниже средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2918% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2918% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.58%) находятся на комфортном уровне.