1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.39%) больше среднего по сектору (2.3%).
Минусы
- Цена (4.12 $) выше справедливой оценки (3.09 $)
- Доходность акции за последний год (26.38%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
- Текущий уровень задолженности 7.54% увеличился за 5 лет c 6.6%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 Апреля 23:37 20 Biggest Financial and Banking Companies in Australia, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-biggest-financia...
источник:
27 Февраля 22:42 Insurance Australia Group Ltd's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insurance-australia...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Insurance Australia Group Limited | Индекс | ||
7 дней | 0% | -50% | 1.5% |
90 дней | 14.1% | 13.2% | 8% |
1 год | 26.4% | 8448.2% | 33% |
IAUGF vs Сектор: Insurance Australia Group Limited значительно отстал от сектора "" на -8421.78% за последний год.
IAUGF vs Рынок: Insurance Australia Group Limited значительно отстал от рынка на -6.63% за последний год.
Стабильная цена: IAUGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IAUGF с недельной волатильностью в 0.5073% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.12 $) выше справедливой (3.09 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.12 $) выше справедливой на 25%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.07) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.07) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4247) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4247) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1251) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1251) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (143.37) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (143.37) выше чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.08%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-0.2757%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.2757%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.99%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.99%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.41%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.41%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.39% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.39% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.39% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.45%) находятся на комфортном уровне.