1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 34.42% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.45%.
- Текущая эффективность компании (ROE=25.61%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
Минусы
- Цена (62.88 $) выше справедливой оценки (23.57 $)
- Дивиденды (2.67%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (24.14%) ниже чем средняя по сектору (40247291.64%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Апреля 20:12 Investors Shouldn't Overlook The Favourable Returns On Capital At Intertek Group (LON:ITRK)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-shouldnt-...
источник:
1 Апреля 19:53 Zacks Industry Outlook Highlights Experian, FactSet Research Systems and Intertek
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-industry-outl...
источник:
11 Марта 20:17 All You Need to Know About INTERTEK GP (IKTSY) Rating Upgrade to Buy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/know-intertek-gp-ik...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Intertek Group plc | Industrials | Индекс | |
7 дней | 2.6% | -50% | 0.3% |
90 дней | 11.7% | -88% | 6.9% |
1 год | 24.1% | 40247291.6% | 31.7% |
IKTSY vs Сектор: Intertek Group plc значительно отстал от сектора "Industrials" на -40247267.5% за последний год.
IKTSY vs Рынок: Intertek Group plc значительно отстал от рынка на -7.58% за последний год.
Стабильная цена: IKTSY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IKTSY с недельной волатильностью в 0.4642% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (62.88 $) выше справедливой (23.57 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (62.88 $) выше справедливой на 62.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.78) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.78) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.35) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.35) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.03) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.03) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.32) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.32) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.33%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (24.61%) превышает среднюю доходность за 5 лет (4.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (24.61%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.61%) выже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.61%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.24%) выже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.24%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.67% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.67% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.67% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (59.28%) находятся на комфортном уровне.