1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.88%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=18.08%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (180.78 $) выше справедливой оценки (63.13 $)
- Доходность акции за последний год (11.83%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 30.72% увеличился за 5 лет c 24.46%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Апреля 21:55 IMCD N.V. (AMS:IMCD) is favoured by institutional owners who hold 54% of the company
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/imcd-n-v-ams-imcd-1...
источник:
2 Апреля 23:09 IMCD publishes convocation for its upcoming Annual General Meeting
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/imcd-publishes-conv...
источник:
12 Марта 22:52 IMCD announces dividend proposal and Supervisory Board nominations for reappointment
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/imcd-announces-divi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
IMCD N.V. | Индекс | ||
7 дней | 5% | -0% | 1.5% |
90 дней | 7% | 126.3% | 8% |
1 год | 11.8% | 16996.3% | 33% |
IMDZF vs Сектор: IMCD N.V. значительно отстал от сектора "" на -16984.48% за последний год.
IMDZF vs Рынок: IMCD N.V. значительно отстал от рынка на -21.18% за последний год.
Стабильная цена: IMDZF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IMDZF с недельной волатильностью в 0.2275% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (180.78 $) выше справедливой (63.13 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (180.78 $) выше справедливой на 65.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.82) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.82) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.58) выше чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.58) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.962) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.962) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.75) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.75) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 38.63%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-2.14%) ниже средней доходности за 5 лет (38.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.14%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.08%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.08%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.9%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.9%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.88% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.88% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.88% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.21%) находятся на комфортном уровне.