Financial Markets by TradingView

OTC: ITHUF - iAnthus Capital Holdings, Inc.

Доходность за полгода: -16.67%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=309.86%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.02 $) выше справедливой оценки (0.0179 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (11.11%) ниже чем средняя по сектору (2252548695.69%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 71.33% увеличился за 5 лет c 18.53%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

iAnthus Capital Holdings, Inc. Healthcare Индекс
7 дней -9.1% -50% 1.5%
90 дней -28.6% 2023957947.1% 8%
1 год 11.1% 2252548695.7% 33%

Отрицательная оценка ITHUF vs Сектор: iAnthus Capital Holdings, Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548684.58% за последний год.

Отрицательная оценка ITHUF vs Рынок: iAnthus Capital Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -21.9% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ITHUF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ITHUF с недельной волатильностью в 0.2137% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 1.0322
Больше данных по ITHUF

3.2. Выручка

EPS -0.0121
ROE 309.86%
ROA -26.73%
ROIC 0%
Ebitda margin -8.44%
Больше данных по ITHUF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.02 $) выше справедливой (0.0179 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.02 $) выше справедливой на 10.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.48).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-2.73) ниже чем у сектора в целом (49.77).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-2.73) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0322) ниже чем у сектора в целом (49.85).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0322) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-25.9) ниже чем у сектора в целом (61.55).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-25.9) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.82%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-20.41%) ниже средней доходности за 5 лет (-14.82%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-20.41%) ниже доходности по сектору (834.47%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (309.86%) выже чем у сектора в целом (11.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (309.86%) выже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-26.73%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-26.73%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (71.33%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 18.53% до 71.33%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -256.41%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8703%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям iAnthus Capital Holdings, Inc.

Перейти на форум акций "iAnthus Capital Holdings, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме