Financial Markets by TradingView

OTC: JDDSF - JD Sports Fashion Plc

Доходность за полгода: -11.68%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.475 $) выше справедливой оценки (0.3015 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.8323%) меньше среднего по сектору (3.11%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-32.34%) ниже чем средняя по сектору (62883200.07%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 30.56% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

JD Sports Fashion Plc Consumer Cyclical Индекс
7 дней -6.1% -0% 1.5%
90 дней -13.2% -86.7% 8%
1 год -32.3% 62883200.1% 33%

Отрицательная оценка JDDSF vs Сектор: JD Sports Fashion Plc значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -62883232.41% за последний год.

Отрицательная оценка JDDSF vs Рынок: JD Sports Fashion Plc значительно отстал от рынка на -65.35% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: JDDSF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: JDDSF с недельной волатильностью в -0.6219% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 33.27
P/S: 0.4682
Больше данных по JDDSF

3.2. Выручка

EPS 0.0347
ROE 8.02%
ROA 2.14%
ROIC 0%
Ebitda margin 15.45%
Больше данных по JDDSF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.475 $) выше справедливой (0.3015 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.475 $) выше справедливой на 79.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.27) ниже чем у сектора в целом (68.74).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.27) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8003) выше чем у сектора в целом (-13.13).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8003) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4682) ниже чем у сектора в целом (2.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4682) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.59) ниже чем у сектора в целом (6.93).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.59) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.94%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-2.67%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.94%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.67%) ниже доходности по сектору (361.35%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.02%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.02%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.14%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.14%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (30.56%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 30.56%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1721.63%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8323% ниже средней по сектору '3.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8323% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8323% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.4%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям JD Sports Fashion Plc

Перейти на форум акций "JD Sports Fashion Plc" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме