1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.59%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=34.78%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (33.47 $) выше справедливой оценки (12.51 $)
- Доходность акции за последний год (59%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 25.46% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 18:22 Is James Hardie Industries plc's (ASX:JHX) Recent Performance Tethered To Its Attractive Financial Prospects?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/james-hardie-indust...
источник:
3 Апреля 18:57 Investors in James Hardie Industries (ASX:JHX) have seen splendid returns of 259% over the past five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-james-har...
источник:
13 Марта 19:18 Here's Why We Think James Hardie Industries (ASX:JHX) Is Well Worth Watching
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-think-jam...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
James Hardie Industries plc | Индекс | ||
7 дней | -13.3% | -0% | 1.5% |
90 дней | -6.5% | 126.3% | 8% |
1 год | 59% | 16996.3% | 33% |
JHIUF vs Сектор: James Hardie Industries plc значительно отстал от сектора "" на -16937.31% за последний год.
JHIUF vs Рынок: James Hardie Industries plc превзошел рынок на 25.99% за последний год.
Стабильная цена: JHIUF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JHIUF с недельной волатильностью в 1.1347% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (33.47 $) выше справедливой (12.51 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (33.47 $) выше справедливой на 62.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.32) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.32) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.5) выше чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.5) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.35) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.35) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.2) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.2) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.76%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (24.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (34.78%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (34.78%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.74%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.74%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.59% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.59% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.59% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.31%) находятся на комфортном уровне.