1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.09%) больше среднего по сектору (2.3%).
Минусы
- Цена (1.35 $) выше справедливой оценки (1.2061 $)
- Доходность акции за последний год (-25%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 34.05% увеличился за 5 лет c 32.88%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Апреля 21:18 Exclusive-First Quantum execs discuss investment, disputed copper with Chinese officials
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exclusive-first-qua...
источник:
1 Апреля 20:43 China Copper Smelters Move Closer to Possible 10% Production Cut
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jiangxi-copper-sees...
источник:
4 Марта 20:24 China’s Jiangxi Copper Buys $212 Million of First Quantum Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-jiangxi-coppe...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Jiangxi Copper Company Limited | Индекс | ||
7 дней | -21.1% | -0% | 1.5% |
90 дней | -6.3% | 126.3% | 8% |
1 год | -25% | 16996.3% | 33% |
JIAXF vs Сектор: Jiangxi Copper Company Limited значительно отстал от сектора "" на -17021.32% за последний год.
JIAXF vs Рынок: Jiangxi Copper Company Limited значительно отстал от рынка на -58.01% за последний год.
Стабильная цена: JIAXF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JIAXF с недельной волатильностью в -0.4808% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.35 $) выше справедливой (1.2061 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.35 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.91) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.91) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4158) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4158) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0611) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0611) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.57) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.57) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.47%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-74.43%) ниже средней доходности за 5 лет (-12.47%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-74.43%) ниже доходности по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.23%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.23%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.88%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.88%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.09% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.09% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.09% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (54.84%) находятся на комфортном уровне.