Johnson Matthey Plc (JMPLY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Johnson Matthey Plc

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (3.93%) больше среднего по сектору (3.15%).
Доходность акции за последний год (35.88%) выше чем средняя по сектору (-49.61%).
Текущая эффективность компании (ROE=16.25%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.61%)

Минусы

Цена (62.82 $) выше справедливой оценки (35.68 $)
Текущий уровень задолженности 27.51% увеличился за 5 лет c 18.5%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Johnson Matthey Plc	Materials	Индекс
7 дней	-2.1%	1.8%	-0.8%
90 дней	15.2%	-4.7%	3.2%
1 год	35.9%	-49.6%	12.3%

JMPLY vs Сектор: Johnson Matthey Plc превзошел сектор "Materials" на 85.49% за последний год.

JMPLY vs Рынок: Johnson Matthey Plc превзошел рынок на 23.54% за последний год.

Стабильная цена: JMPLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: JMPLY с недельной волатильностью в 0.69% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.8

P/S: 0.47

Больше данных по JMPLY

3.2. Выручка

EPS	4.23
ROE	16.25%
ROA	6.02%
ROIC	6.36%
Ebitda margin	6.87%

Больше данных по JMPLY

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (62.82 $) выше справедливой (35.68 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (62.82 $) выше справедливой на 43.2%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.8) ниже чем у сектора в целом (178.51).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.8) ниже чем у рынка в целом (47.13).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.41) ниже чем у сектора в целом (6.01).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.41) ниже чем у рынка в целом (4.27).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.47) ниже чем у сектора в целом (10.59).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.47) ниже чем у рынка в целом (12.15).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.9) ниже чем у сектора в целом (40.72).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.9) ниже чем у рынка в целом (24.87).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.39%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (16.39%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-78.87%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.25%) выше чем у сектора в целом (7.61%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.25%) ниже чем у рынка в целом (50.34%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.02%) выше чем у сектора в целом (3.94%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.02%) ниже чем у рынка в целом (35.3%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.36%) ниже чем у сектора в целом (13.22%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.36%) ниже чем у рынка в целом (10.86%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (27.51%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 18.5% до 27.51%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 456.84%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.93% выше средней по сектору '3.15%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.93% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37%) находятся на комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Investing Port

Johnson Matthey Plc

Анализ компании Johnson Matthey Plc