1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (850.49%) больше среднего по сектору (2.3%).
Минусы
- Цена (9.32 $) выше справедливой оценки (8.18 $)
- Доходность акции за последний год (13.73%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 8.87% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Japan Post Holdings Co., Ltd. | Индекс | ||
7 дней | 0% | -0% | 1.5% |
90 дней | 5.4% | 126.3% | 8% |
1 год | 13.7% | 16996.3% | 33% |
JPHLF vs Сектор: Japan Post Holdings Co., Ltd. значительно отстал от сектора "" на -16982.59% за последний год.
JPHLF vs Рынок: Japan Post Holdings Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -19.29% за последний год.
Стабильная цена: JPHLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JPHLF с недельной волатильностью в 0.264% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.32 $) выше справедливой (8.18 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.32 $) выше справедливой на 12.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0689) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0689) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.002) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.002) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0027) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0027) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-92.56) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-92.56) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.83%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (7.64%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (7.64%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.67%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.67%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1373%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1373%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 850.49% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 850.49% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 850.49% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.45%) находятся на комфортном уровне.