1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (220.77%) больше среднего по сектору (2.9%).
Минусы
- Цена (20.45 $) выше справедливой оценки (1.6349 $)
- Доходность акции за последний год (8.49%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
- Текущий уровень задолженности 36.74% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.0702%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Апреля 23:04 Airbus wins jet orders from two Asian customers of rival Boeing
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jal-plans-buy-42-pl...
источник:
2 Апреля 23:31 Boeing Has a Product Problem. Just Look at the New Japan Airlines Order.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/02181017-917a-36b6-b8f...
источник:
6 Марта 00:32 At Japan Airlines, bankruptcy helped lay groundwork for first female boss
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/japan-airlines-bank...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Japan Airlines Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 7.8% | -12% | 1.5% |
90 дней | 0% | -79% | 8% |
1 год | 8.5% | 70801945.5% | 33% |
JPNRF vs Сектор: Japan Airlines Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801937.06% за последний год.
JPNRF vs Рынок: Japan Airlines Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -24.53% за последний год.
Стабильная цена: JPNRF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JPNRF с недельной волатильностью в 0.1632% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (20.45 $) выше справедливой (1.6349 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.45 $) выше справедливой на 92%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.32) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.32) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.258) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.258) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7837) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7837) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.64) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.64) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.96%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-4.67%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-4.67%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.0702%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.0702%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0236%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0236%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 220.77% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 220.77% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 220.77% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.0058%) находятся на не комфортном уровне.