Financial Markets by TradingView

OTC: JSNSF - J Sainsbury plc

Доходность за полгода: -5.2%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.77%) больше среднего по сектору (2.37%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-8.82%) выше чем средняя по сектору (-93.31%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3.03%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (3.1 $) выше справедливой оценки (1.17 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 22.07% увеличился за 5 лет c 10.17%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

J Sainsbury plc Consumer Discretionary Индекс
7 дней 0% -94.2% 0.1%
90 дней -11.9% -94% 6.6%
1 год -8.8% -93.3% 33.4%

Положительная оценка JSNSF vs Сектор: J Sainsbury plc превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 84.49% за последний год.

Отрицательная оценка JSNSF vs Рынок: J Sainsbury plc значительно отстал от рынка на -42.24% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: JSNSF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: JSNSF с недельной волатильностью в -0.1697% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 28.81
P/S: 0.1894
Больше данных по JSNSF

3.2. Выручка

EPS 0.1104
ROE 3.03%
ROA 0.8878%
ROIC 3.53%
Ebitda margin 5.86%
Больше данных по JSNSF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.1 $) выше справедливой (1.17 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3.1 $) выше справедливой на 62.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.81) ниже чем у сектора в целом (42.47).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.81) ниже чем у рынка в целом (59.22).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8224) ниже чем у сектора в целом (5.44).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8224) выше чем у рынка в целом (-7.67).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1894) ниже чем у сектора в целом (4.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1894) ниже чем у рынка в целом (5.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.97) ниже чем у сектора в целом (21.06).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.97) ниже чем у рынка в целом (36.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.64%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-55.67%) ниже средней доходности за 5 лет (3.64%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-55.67%) превышает доходность по сектору (-88.59%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.03%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.03%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8878%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8878%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.53%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.53%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (22.07%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 10.17% до 22.07%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2788.72%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.77% выше средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.77% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.77% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (124.92%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям J Sainsbury plc

Перейти на форум акций "J Sainsbury plc" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме