1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=18.83%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
Минусы
- Цена (91.73 $) выше справедливой оценки (40.09 $)
- Дивиденды (0.668%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (39.83%) ниже чем средняя по сектору (40247291.64%).
- Текущий уровень задолженности 26.72% увеличился за 5 лет c 25.05%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Kingspan Group plc | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -50% | 1.5% |
90 дней | 22.3% | -88% | 8% |
1 год | 39.8% | 40247291.6% | 33% |
KGSPF vs Сектор: Kingspan Group plc значительно отстал от сектора "Industrials" на -40247251.8% за последний год.
KGSPF vs Рынок: Kingspan Group plc превзошел рынок на 6.82% за последний год.
Стабильная цена: KGSPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KGSPF с недельной волатильностью в 0.766% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (91.73 $) выше справедливой (40.09 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (91.73 $) выше справедливой на 56.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.42) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.42) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.48) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.48) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.537) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.537) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.58) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.58) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.57%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-2.15%) ниже средней доходности за 5 лет (17.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.15%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.83%) выже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.83%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.58%) выже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.58%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.668% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.668% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.668% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.88%) находятся на не комфортном уровне.