1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.72%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 59.32% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 67.95%.
Минусы
- Цена (12.16 $) выше справедливой оценки (0.2448 $)
- Доходность акции за последний год (-26.38%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
- Текущая эффективность компании (ROE=1.1599%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Krungthai Card Public Company Limited | Индекс | ||
7 дней | 4.2% | -50% | 1.5% |
90 дней | -6.5% | 13.2% | 8% |
1 год | -26.4% | 8448.2% | 33% |
KGTHY vs Сектор: Krungthai Card Public Company Limited значительно отстал от сектора "" на -8474.54% за последний год.
KGTHY vs Рынок: Krungthai Card Public Company Limited значительно отстал от рынка на -59.39% за последний год.
Стабильная цена: KGTHY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KGTHY с недельной волатильностью в -0.5073% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.16 $) выше справедливой (0.2448 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.16 $) выше справедливой на 98%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (151.82) выше чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (151.82) выше чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8989) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8989) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (54.12) выше чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (54.12) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (334.16) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (334.16) выше чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.16%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-1.9183%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.16%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.9183%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.1599%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.1599%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3666%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3666%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.72% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.72% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.72% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1397.03%) находятся на не комфортном уровне.