1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.26%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=25.49%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (9.03 $) выше справедливой оценки (5.55 $)
- Доходность акции за последний год (18.32%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
- Текущий уровень задолженности 60% увеличился за 5 лет c 13.67%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Марта 08:07 Klabin SA's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/klabin-sas-dividend...
источник:
4 Марта 08:59 4 Paper and Related Products Stocks to Watch in the Thriving Industry
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-paper-related-pro...
источник:
26 Февраля 07:07 Zacks Industry Outlook Highlights Suzano, International Paper, Klabin and Sappi
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-industry-outl...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Klabin S.A. | Индекс | ||
7 дней | -1.3% | -50% | 0.7% |
90 дней | 1% | 13.2% | 7.3% |
1 год | 18.3% | 8448.2% | 32.3% |
KLBAY vs Сектор: Klabin S.A. значительно отстал от сектора "" на -8429.84% за последний год.
KLBAY vs Рынок: Klabin S.A. значительно отстал от рынка на -13.96% за последний год.
Стабильная цена: KLBAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KLBAY с недельной волатильностью в 0.3523% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.03 $) выше справедливой (5.55 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.03 $) выше справедливой на 38.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.84) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.84) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.5) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.5) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.67) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.67) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.66) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.66) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.53%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-88.74%) ниже средней доходности за 5 лет (-4.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-88.74%) ниже доходности по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.49%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.49%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.23%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.23%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.26% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.26% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.26% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.4%) находятся на комфортном уровне.