Financial Markets by TradingView

OTC: KLPEF - Klépierre

Доходность за полгода: +10.72%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (26.39%) выше чем средняя по сектору (-54.31%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (27.68 $) выше справедливой оценки (8.03 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.74%) меньше среднего по сектору (3.93%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 39.27% увеличился за 5 лет c 37.34%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=2.47%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Klépierre Real Estate Индекс
7 дней 2.5% -50.1% 1.5%
90 дней 10.3% -51.3% 8%
1 год 26.4% -54.3% 33%

Положительная оценка KLPEF vs Сектор: Klépierre превзошел сектор "Real Estate" на 80.71% за последний год.

Отрицательная оценка KLPEF vs Рынок: Klépierre значительно отстал от рынка на -6.62% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KLPEF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KLPEF с недельной волатильностью в 0.5076% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 37.04
P/S: 5.03
Больше данных по KLPEF

3.2. Выручка

EPS 0.7251
ROE 2.47%
ROA 0.9952%
ROIC 0%
Ebitda margin 39.73%
Больше данных по KLPEF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (27.68 $) выше справедливой (8.03 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (27.68 $) выше справедливой на 71%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.04) ниже чем у сектора в целом (43.31).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.04) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7875) ниже чем у сектора в целом (1.6117).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7875) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.03) ниже чем у сектора в целом (7.43).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.03) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.73) выше чем у сектора в целом (21.67).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.73) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.22%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (7.73%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.22%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (7.73%) ниже доходности по сектору (220.21%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.47%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.47%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9952%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9952%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (39.27%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 37.34% до 39.27%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3704.24%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.74% ниже средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.74% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (121.35%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Klépierre

Перейти на форум акций "Klépierre" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме