Kunlun Energy Company Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (4.36%) выше чем средняя по сектору (-46.66%).
Минусы
Цена (8.47 $) выше справедливой оценки (0.5183 $)- Дивиденды (4%) меньше среднего по сектору (6%).
- Текущий уровень задолженности 135.91% увеличился за 5 лет c 4.01%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
1 Апреля 21:31 Has Archrock (AROC) Outpaced Other Oils-Energy Stocks This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/archrock-aroc-outpa...
источник:
4 Марта 21:41 Are Oils-Energy Stocks Lagging Archrock (AROC) This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oils-energy-stocks-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Kunlun Energy Company Limited | Energy | Индекс | |
| 7 дней | -2.1% | -50% | 0.3% |
| 90 дней | -5% | -57% | 6.9% |
| 1 год | 4.4% | -46.7% | 31.7% |
KLYCY vs Сектор: Kunlun Energy Company Limited превзошел сектор "Energy" на 51.03% за последний год.
KLYCY vs Рынок: Kunlun Energy Company Limited значительно отстал от рынка на -27.36% за последний год.
Стабильная цена: KLYCY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KLYCY с недельной волатильностью в 0.0839% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.47 $) выше справедливой (0.5183 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.47 $) выше справедливой на 93.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (81.87) выше чем у сектора в целом (11.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (81.87) выше чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.3) выше чем у сектора в целом (1.5693).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.3) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.49) выше чем у сектора в целом (1.1363).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.49) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.21) выше чем у сектора в целом (5.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.21) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.34%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-13.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.5%) ниже чем у сектора в целом (38.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.5%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0629%) ниже чем у сектора в целом (12.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0629%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.41%) находятся на комфортном уровне.
