Financial Markets by TradingView

OTC: KPELF - Keppel Corporation Limited

Доходность за полгода: +11.23%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (5.25 $) меньше справедливой цены (7.51 $)
  • Положительная оценка Дивиденды (5.31%) больше среднего по сектору (2.9%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=37.27%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (29.31%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 43% увеличился за 5 лет c 28.23%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Keppel Corporation Limited Industrials Индекс
7 дней 0% -12% 1.5%
90 дней -0.2% -79% 8%
1 год 29.3% 70801945.5% 33%

Отрицательная оценка KPELF vs Сектор: Keppel Corporation Limited значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801916.24% за последний год.

Нейтральная оценка KPELF vs Рынок: Keppel Corporation Limited незначительно отстал от рынка на -3.7% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KPELF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KPELF с недельной волатильностью в 0.5637% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 2.28
P/S: 1.3355
Больше данных по KPELF

3.2. Выручка

EPS 2.26
ROE 37.27%
ROA 14.09%
ROIC 0%
Ebitda margin 20.21%
Больше данных по KPELF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (5.25 $) ниже справедливой (7.51 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (5.25 $) ниже справедливой на 43%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.28) ниже чем у сектора в целом (51.57).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.28) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8764) ниже чем у сектора в целом (21.07).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8764) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3355) ниже чем у сектора в целом (20.05).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3355) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.9) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.9) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 134.28%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (33.33%) ниже средней доходности за 5 лет (134.28%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (33.33%) превышает доходность по сектору (-23.64%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (37.27%) выже чем у сектора в целом (12.64%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (37.27%) выже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.09%) выже чем у сектора в целом (6.24%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.09%) выже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (43%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 28.23% до 43%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 282.84%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.31% выше средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.31% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.31% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.26%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Keppel Corporation Limited

Перейти на форум акций "Keppel Corporation Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме