1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (10.23%) больше среднего по сектору (3.11%).
Минусы
- Цена (11.15 $) выше справедливой оценки (9.96 $)
- Доходность акции за последний год (-5.51%) ниже чем средняя по сектору (62883200.07%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 07:09 Should Income Investors Look At The Keg Royalties Income Fund (TSE:KEG.UN) Before Its Ex-Dividend?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/income-investors-lo...
источник:
3 Апреля 08:19 Investing in Keg Royalties Income Fund (TSE:KEG.UN) five years ago would have delivered you a 24% gain
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investing-keg-royal...
источник:
6 Марта 09:04 Return Trends At Keg Royalties Income Fund (TSE:KEG.UN) Aren't Appealing
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/return-trends-keg-r...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Keg Royalties Income Fund | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 1.4% | -0% | 1.5% |
90 дней | 2% | -86.7% | 8% |
1 год | -5.5% | 62883200.1% | 33% |
KRIUF vs Сектор: The Keg Royalties Income Fund значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -62883205.58% за последний год.
KRIUF vs Рынок: The Keg Royalties Income Fund значительно отстал от рынка на -38.52% за последний год.
Стабильная цена: KRIUF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KRIUF с недельной волатильностью в -0.1059% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.15 $) выше справедливой (9.96 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.15 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.23% выше средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.23% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.23% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.