1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (76.44%) больше среднего по сектору (1.7975%).
- Доходность акции за последний год (69.54%) выше чем средняя по сектору (-89.56%).
- Текущая эффективность компании (ROE=50.76%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
Минусы
- Цена (272.5 $) выше справедливой оценки (89.2 $)
- Текущий уровень задолженности 1.8411% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
4 Марта 13:58 Japan’s Nikkei Tops 40000 for First Time, Driven by AI Optimism
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/5787fc15-902d-3b8e-8f1...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lasertec Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 1.5% | -100% | 1.5% |
90 дней | 11% | -100% | 8% |
1 год | 69.5% | -89.6% | 33% |
LSRCF vs Сектор: Lasertec Corporation превзошел сектор "Technology" на 159.1% за последний год.
LSRCF vs Рынок: Lasertec Corporation превзошел рынок на 36.52% за последний год.
Стабильная цена: LSRCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LSRCF с недельной волатильностью в 1.3373% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (272.5 $) выше справедливой (89.2 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (272.5 $) выше справедливой на 67.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.2864) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.2864) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1212) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1212) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0865) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0865) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.1719) ниже чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.1719) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 135.68%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (146.98%) превышает среднюю доходность за 5 лет (135.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (146.98%) превышает доходность по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (50.76%) выже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (50.76%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20.51%) выже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20.51%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 76.44% выше средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 76.44% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 76.44% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.86%) находятся на не комфортном уровне.