1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=35.84%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.96%)
Минусы
- Цена (0.0018 $) выше справедливой оценки (0.0011 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.62%).
- Доходность акции за последний год (-64.71%) ниже чем средняя по сектору (38.04%).
- Текущий уровень задолженности 42.86% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Февраля 21:31 LiveWire Ergogenics Reports First Quarter 2023 Financial Results Generates Fifth Consecutive Profitable Quarter
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/livewire-ergogenics...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
LiveWire | Нефтегаз | Индекс | |
7 дней | 0% | -1.8% | 1.5% |
90 дней | 12.5% | 2.6% | 8% |
1 год | -64.7% | 38% | 33% |
LVVV vs Сектор: LiveWire значительно отстал от сектора "Нефтегаз" на -102.74% за последний год.
LVVV vs Рынок: LiveWire значительно отстал от рынка на -97.72% за последний год.
Стабильная цена: LVVV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LVVV с недельной волатильностью в -1.2443% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.0018 $) выше справедливой (0.0011 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0018 $) выше справедливой на 38.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.42) ниже чем у сектора в целом (9.13).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.42) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3081) ниже чем у сектора в целом (1.3543).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3081) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.49) выше чем у сектора в целом (1.8263).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.49) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.5) выше чем у сектора в целом (5.58).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.5) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -30.24%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-30.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-71.69%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (35.84%) выже чем у сектора в целом (13.96%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (35.84%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.16%) выже чем у сектора в целом (9.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.16%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (12.52%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.62%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.