1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 7.16% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.24%.
Минусы
- Цена (5.99 $) выше справедливой оценки (1.2866 $)
- Дивиденды (1.2458%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (11.75%) ниже чем средняя по сектору (40247291.64%).
- Текущая эффективность компании (ROE=1.0874%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 06:38 Magellan Aerospace Corporation Just Missed EPS By 38%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/magellan-aerospace-...
источник:
13 Марта 05:58 Magellan Aerospace (TSE:MAL) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.025
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/magellan-aerospace-...
источник:
6 Марта 07:28 Magellan Aerospace Awarded Multi-Year Contract for Airbus Single Aisle Aircraft Components
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/magellan-aerospace-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Magellan Aerospace Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | 2.6% | -50% | 1.5% |
90 дней | 4.5% | -88% | 8% |
1 год | 11.8% | 40247291.6% | 33% |
MALJF vs Сектор: Magellan Aerospace Corporation значительно отстал от сектора "Industrials" на -40247279.88% за последний год.
MALJF vs Рынок: Magellan Aerospace Corporation значительно отстал от рынка на -21.26% за последний год.
Стабильная цена: MALJF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MALJF с недельной волатильностью в 0.226% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.99 $) выше справедливой (1.2866 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.99 $) выше справедливой на 78.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (47.06) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (47.06) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4455) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4455) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4947) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4947) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.8) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.8) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.92%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-180.72%) ниже средней доходности за 5 лет (-17.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-180.72%) ниже доходности по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.0874%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.0874%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7807%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7807%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2458% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2458% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2458% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (62.01%) находятся на комфортном уровне.