1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.1%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 21.36% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 45.82%.
Минусы
- Цена (3.5 $) выше справедливой оценки (1.4871 $)
- Доходность акции за последний год (-16.67%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
- Текущая эффективность компании (ROE=3.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 Апреля 00:58 Atlas Arteria Ltd's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/atlas-arteria-ltds-...
источник:
5 Марта 00:08 Atlas Arteria Full Year 2023 Earnings: EPS: AU$0.22 (vs AU$0.25 in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/atlas-arteria-full-...
источник:
27 Февраля 00:49 Auto & Transport Roundup: Market Talk
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/c3e370b8-0377-35e4-b50...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Atlas Arteria Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | 2.9% | -12% | 1.5% |
90 дней | -9.1% | -79% | 8% |
1 год | -16.7% | 70801945.5% | 33% |
MAQAF vs Сектор: Atlas Arteria Limited значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801962.21% за последний год.
MAQAF vs Рынок: Atlas Arteria Limited значительно отстал от рынка на -49.68% за последний год.
Стабильная цена: MAQAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MAQAF с недельной волатильностью в -0.3205% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.5 $) выше справедливой (1.4871 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.5 $) выше справедливой на 57.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.69) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.69) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8871) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8871) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (60.61) выше чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (60.61) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (159.11) выше чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (159.11) выше чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -523.03%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-0.7177%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-523.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.7177%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.28%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.28%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.54%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.54%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.1% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (226.45%) находятся на не комфортном уровне.