1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.77%) больше среднего по сектору (2.4%).
Минусы
- Цена (5.89 $) выше справедливой оценки (0.0855 $)
- Доходность акции за последний год (-6.91%) ниже чем средняя по сектору (2100176014.38%).
- Текущий уровень задолженности 45.12% увеличился за 5 лет c 35.75%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-31.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
MultiChoice Group Limited | Communication Services | Индекс | |
7 дней | -7.7% | -50% | 1.5% |
90 дней | 23.9% | -56.7% | 8% |
1 год | -6.9% | 2100176014.4% | 33% |
MCHOY vs Сектор: MultiChoice Group Limited значительно отстал от сектора "Communication Services" на -2100176021.29% за последний год.
MCHOY vs Рынок: MultiChoice Group Limited значительно отстал от рынка на -39.93% за последний год.
Стабильная цена: MCHOY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MCHOY с недельной волатильностью в -0.1329% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.89 $) выше справедливой (0.0855 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.89 $) выше справедливой на 98.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.43) ниже чем у сектора в целом (140.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.43) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (177.06) выше чем у сектора в целом (104.73).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (177.06) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (15.34) ниже чем у сектора в целом (105.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (15.34) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (71.67) ниже чем у сектора в целом (115.65).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (71.67) выше чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.87%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-94.01%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.87%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-94.01%) ниже доходности по сектору (347.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-31.52%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-31.52%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.28%) ниже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.28%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.77% выше средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.77% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.77% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (83.84%) находятся на комфортном уровне.