1. Резюме
Плюсы
- Цена (45 $) меньше справедливой цены (48.57 $)
Минусы
- Дивиденды (0.9517%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Доходность акции за последний год (9.81%) ниже чем средняя по сектору (31441552.39%).
- Текущий уровень задолженности 2.51% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.59%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 13:30 McRAE INDUSTRIES, INC. REPORTS EARNINGS FOR THE FIRST QUARTER OF FISCAL 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mcrae-industries-in...
источник:
3 Апреля 13:52 McRAE INDUSTRIES, INC. REPORTS EARNINGS FOR THE SECOND QUARTER AND FIRST SIX MONTHS OF FISCAL 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mcrae-industries-in...
источник:
6 Марта 14:36 McRAE INDUSTRIES, INC. REPORTS EARNINGS FOR THE SECOND QUARTER AND FIRST SIX MONTHS OF FISCAL 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mcrae-industries-in...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
McRae Industries, Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -2.2% | -50% | 1.5% |
90 дней | 2.6% | -93.3% | 8% |
1 год | 9.8% | 31441552.4% | 33% |
MCRAA vs Сектор: McRae Industries, Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -31441542.58% за последний год.
MCRAA vs Рынок: McRae Industries, Inc. значительно отстал от рынка на -23.2% за последний год.
Стабильная цена: MCRAA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MCRAA с недельной волатильностью в 0.1886% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (45 $) ниже справедливой (48.57 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (45 $) немного ниже справедливой на 7.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.27) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.27) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1377) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1377) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7929) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7929) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.1) выше чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.1) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 57.14%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (57.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.59%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.59%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.64%) выже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.64%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9517% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9517% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9517% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.69%) находятся на комфортном уровне.