1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-33.33%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (0.64 $) выше справедливой оценки (0.5718 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.06%).
Текущий уровень задолженности 73.71% увеличился за 5 лет c 41.88%.
Текущая эффективность компании (ROE=-142%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 17:51 Here's Why Shopify (SHOP) is a Strong Momentum Stock
![Here's Why Shopify (SHOP) is a Strong Momentum Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Lm11.30HWRrB0DEq.YrhQQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/4f1a8d86cead9f96536efb147945dcc9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-shopify-s...
источник:
14 Июнь 17:18 Adobe Stock Jumps Amid AI Hope. Why It’s a Win for the Software Industry.
![Adobe Stock Jumps Amid AI Hope. Why It’s a Win for the Software Industry.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vJTqqYytC7OWTARcMtGV.w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/eb37b6df1905bf322d2f4bc58c501dec.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/4f91203e-3ba5-3e05-b94...
источник:
14 Июнь 17:11 These Stocks Are Moving the Most Today: Adobe, Tesla, GameStop, RH, Hasbro, Shopify, Broadcom, and More
![These Stocks Are Moving the Most Today: Adobe, Tesla, GameStop, RH, Hasbro, Shopify, Broadcom, and More](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EmYKwP5PKBZeM5S5Sw.jVA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/b0f650eff156b563afb19a0e01e25e1a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/268014f5-58aa-3051-936...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Melco International Development Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -22% | -2.8% | 1.7% |
90 дней | 1.6% | -100% | -5.6% |
1 год | -33.3% | -100% | 14.7% |
MDEVF vs Сектор: Melco International Development Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 66.67% за последний год.
MDEVF vs Рынок: Melco International Development Limited значительно отстал от рынка на -48.02% за последний год.
Стабильная цена: MDEVF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MDEVF с недельной волатильностью в -0.641% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.64 $) выше справедливой (0.5718 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.64 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8299) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8299) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4818) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4818) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.2) выше чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.2) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -26.51%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-26.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-142%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-142%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.8701%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.8701%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.