1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (92.86%) выше чем средняя по сектору (-46.66%).
Минусы
- Цена (0.27 $) выше справедливой оценки (0.1019 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
- Текущий уровень задолженности 4.91% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 12:33 Mega Uranium Announces Results of Annual Shareholder Meeting
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mega-uranium-announ...
источник:
28 Февраля 12:24 Mega Uranium Announces Results of Annual Shareholder Meeting
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mega-uranium-announ...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Mega Uranium Ltd. | Energy | Индекс | |
7 дней | -3.6% | -50% | 1.5% |
90 дней | -27% | -57% | 8% |
1 год | 92.9% | -46.7% | 33% |
MGAFF vs Сектор: Mega Uranium Ltd. превзошел сектор "Energy" на 139.52% за последний год.
MGAFF vs Рынок: Mega Uranium Ltd. превзошел рынок на 59.84% за последний год.
Стабильная цена: MGAFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MGAFF с недельной волатильностью в 1.7857% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.27 $) выше справедливой (0.1019 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.27 $) выше справедливой на 62.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.74) выше чем у сектора в целом (11.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.74) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6026) ниже чем у сектора в целом (1.5693).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6026) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.1363).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-27.18) ниже чем у сектора в целом (5.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-27.18) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -34.55%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-3.03%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-34.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.03%) превышает доходность по сектору (-13.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.05%) ниже чем у сектора в целом (38.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.05%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.92%) ниже чем у сектора в целом (12.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.92%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.