1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.27%) больше среднего по сектору (2.9%).
Минусы
- Цена (50.97 $) выше справедливой оценки (19.85 $)
- Доходность акции за последний год (61.14%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
- Текущий уровень задолженности 32.77% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.3285%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Апреля 00:43 Should Value Investors Buy Mitsui & Co. (MITSY) Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/value-investors-buy...
источник:
1 Апреля 01:18 EXCLUSIVE: Atlas Lithium Partners with Mitsui for $30M Investment and Lithium Offtake, Signals Confidence in Brazil's Lithium Valley Project
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exclusive-atlas-lit...
источник:
11 Марта 02:10 Warren Buffett Was There for the Japanese Market Rally
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/8c1a478d-7f35-36dd-8c4...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Mitsui & Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 3.2% | -12% | 1.5% |
90 дней | 27.2% | -79% | 8% |
1 год | 61.1% | 70801945.5% | 33% |
MITSF vs Сектор: Mitsui & Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801884.4% за последний год.
MITSF vs Рынок: Mitsui & Co., Ltd. превзошел рынок на 28.13% за последний год.
Стабильная цена: MITSF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MITSF с недельной волатильностью в 1.1759% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (50.97 $) выше справедливой (19.85 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (50.97 $) выше справедливой на 61.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.27) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.27) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9076) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9076) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4165) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4165) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.65%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.12%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.12%) ниже доходности по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.3285%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.3285%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1235%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1235%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.27% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.27% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.52%) находятся на не комфортном уровне.