1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.8%) больше среднего по сектору (3.11%).
Минусы
- Цена (34.95 $) выше справедливой оценки (0.6025 $)
- Доходность акции за последний год (-39.83%) ниже чем средняя по сектору (31441552.39%).
- Текущий уровень задолженности 25% увеличился за 5 лет c 19.22%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Minth Group Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 6.8% | -50% | 0.3% |
90 дней | -3.6% | -93.3% | 6.9% |
1 год | -39.8% | 31441552.4% | 31.7% |
MNTHY vs Сектор: Minth Group Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -31441592.22% за последний год.
MNTHY vs Рынок: Minth Group Limited значительно отстал от рынка на -71.55% за последний год.
Стабильная цена: MNTHY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MNTHY с недельной волатильностью в -0.7659% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (34.95 $) выше справедливой (0.6025 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (34.95 $) выше справедливой на 98.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (287.38) выше чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (287.38) выше чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (24.37) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (24.37) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (24.92) выше чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (24.92) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (136.56) выше чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (136.56) выше чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.46%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.52%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.52%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3508%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3508%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.8% выше средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.8% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.8% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.02%) находятся на комфортном уровне.