1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (1735.44%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (0.435 $) выше справедливой оценки (0.3886 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
- Текущий уровень задолженности 2.1% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-5.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 19:58 Is Micron Technology Stock a Buy Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/micron-technology-s...
источник:
14 Июль 18:49 Missed Out on Nvidia? Buy Taiwan Semiconductor Manufacturing Instead
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/missed-nvidia-buy-t...
источник:
14 Июль 18:48 3 Hyper-Growth Stocks That Are Screaming Buys Right Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-hyper-growth-stoc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Auteco Minerals Limited | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -17.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | 1400% | -100% | -13.1% |
1 год | 1735.4% | -100% | 3.7% |
MNXMF vs Сектор: Auteco Minerals Limited превзошел сектор "" на 1835.44% за последний год.
MNXMF vs Рынок: Auteco Minerals Limited превзошел рынок на 1731.77% за последний год.
Сильно волатильная цена: MNXMF является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: MNXMF с недельной волатильностью в 33.37% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.435 $) выше справедливой (0.3886 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.435 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4661) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4661) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-11.01) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-11.01) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 55.03%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (55.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.99%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.99%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.1%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.1%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке