1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.68%) больше среднего по сектору (1.7975%).
- Доходность акции за последний год (-69.01%) выше чем средняя по сектору (-89.56%).
Минусы
- Цена (18.1 $) выше справедливой оценки (16.17 $)
- Текущий уровень задолженности 5.26% увеличился за 5 лет c 0.7512%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 22:13 Murata’s Groundbreaking Ceramic Catalyst Material Eliminates Precious Metal Reliance and Cuts Carbon Emissions
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/murata-groundbreaki...
источник:
6 Апреля 20:33 Murata’s multi-band LoRa® radio module simplifies wireless design and supply-chain management for IoT device developers
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/murata-multi-band-l...
источник:
16 Марта 21:45 Apple Suppliers TSMC and Murata Join Its Green Investment Fund
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apple-suppliers-tsm...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Murata Manufacturing Co., Ltd. | Technology | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 1.5% |
90 дней | -11.7% | -100% | 8% |
1 год | -69% | -89.6% | 33% |
MRAAF vs Сектор: Murata Manufacturing Co., Ltd. превзошел сектор "Technology" на 20.56% за последний год.
MRAAF vs Рынок: Murata Manufacturing Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -102.02% за последний год.
Стабильная цена: MRAAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MRAAF с недельной волатильностью в -1.3271% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.1 $) выше справедливой (16.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.1 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.4413) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.4413) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0466) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0466) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0664) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0664) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.1167) ниже чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.1167) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.52%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-17.28%) ниже средней доходности за 5 лет (4.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-17.28%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.87%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.87%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.93%) выже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.93%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.16%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.16%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.68% выше средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.68% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.68% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.27%) находятся на комфортном уровне.