1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.08%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (11.54%) выше чем средняя по сектору (-99.44%).
Минусы
- Цена (1.45 $) выше справедливой оценки (0.1847 $)
- Текущий уровень задолженности 26.88% увеличился за 5 лет c 1.0116%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-1.224%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Февраля 17:26 Mirvac Group (ASX:MGR) investors are sitting on a loss of 12% if they invested three years ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mirvac-group-asx-mg...
источник:
17 Февраля 17:11 With 53% institutional ownership, Mirvac Group (ASX:MGR) is a favorite amongst the big guns
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/53-institutional-ow...
источник:
10 Февраля 18:03 Mirvac Group First Half 2024 Earnings: AU$0.051 loss per share (vs AU$0.055 profit in 1H 2023)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mirvac-group-first-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Mirvac Group | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | -0.2% |
90 дней | 6.6% | -100% | 6.7% |
1 год | 11.5% | -99.4% | 35.9% |
MRVGF vs Сектор: Mirvac Group превзошел сектор "Industrials" на 110.98% за последний год.
MRVGF vs Рынок: Mirvac Group значительно отстал от рынка на -24.37% за последний год.
Стабильная цена: MRVGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MRVGF с недельной волатильностью в 0.2219% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.45 $) выше справедливой (0.1847 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.45 $) выше справедливой на 87.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.51) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.51) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4918) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4918) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.32) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.32) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (169.59) выше чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (169.59) выше чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.11%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-111.88%) ниже средней доходности за 5 лет (-22.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-111.88%) ниже доходности по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.224%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.224%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.776%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.776%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.93%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.93%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.08% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.08% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.08% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.48%) находятся на комфортном уровне.