Financial Markets by TradingView

OTC: MURGY - Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

Доходность за полгода: +21.62%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (48.94 $) меньше справедливой цены (85.43 $)
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (37.09%) выше чем средняя по сектору (-70.08%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.92%) меньше среднего по сектору (3.97%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 1.7479% увеличился за 5 лет c 1.723%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=18.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München Financials Индекс
7 дней 8.2% -50.7% 1.5%
90 дней 12.1% -52.6% 8%
1 год 37.1% -70.1% 33%

Положительная оценка MURGY vs Сектор: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München превзошел сектор "Financials" на 107.17% за последний год.

Положительная оценка MURGY vs Рынок: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München превзошел рынок на 4.07% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MURGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MURGY с недельной волатильностью в 0.7132% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 1.1302
P/S: 0.0804
Больше данных по MURGY

3.2. Выручка

EPS 36.49
ROE 18.16%
ROA 1.6208%
ROIC 0%
Ebitda margin 1.02%
Больше данных по MURGY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (48.94 $) ниже справедливой (85.43 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (48.94 $) ниже справедливой на 74.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.1302) ниже чем у сектора в целом (26.91).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.1302) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1748) ниже чем у сектора в целом (3.03).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1748) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0804) ниже чем у сектора в целом (15.37).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0804) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.56) выше чем у сектора в целом (-112.04).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.56) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.42%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (44.56%) превышает среднюю доходность за 5 лет (16.42%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (44.56%) превышает доходность по сектору (-54.2%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.16%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.16%) выже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6208%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6208%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.7479%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.723% до 1.7479%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 102.42%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.92% ниже средней по сектору '3.97%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.92% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.92% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.37%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

Перейти на форум акций "Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме