Financial Markets by TradingView

OTC: MZDAF - Mazda Motor Corporation

Доходность за полгода: -9.21%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (10.6 $) меньше справедливой цены (12.05 $)
  • Положительная оценка Дивиденды (4.14%) больше среднего по сектору (3.11%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.42%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (17.17%) ниже чем средняя по сектору (62883200.07%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 19.13% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Mazda Motor Corporation Consumer Cyclical Индекс
7 дней -6.3% -0% 1.5%
90 дней -12.7% -86.7% 8%
1 год 17.2% 62883200.1% 33%

Отрицательная оценка MZDAF vs Сектор: Mazda Motor Corporation значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -62883182.9% за последний год.

Отрицательная оценка MZDAF vs Рынок: Mazda Motor Corporation значительно отстал от рынка на -15.84% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MZDAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MZDAF с недельной волатильностью в 0.3302% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.15
P/S: 0.1923
Больше данных по MZDAF

3.2. Выручка

EPS 1.4498
ROE 10.42%
ROA 4.59%
ROIC 0%
Ebitda margin 7.85%
Больше данных по MZDAF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (10.6 $) ниже справедливой (12.05 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (10.6 $) немного ниже справедливой на 13.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.15) ниже чем у сектора в целом (68.74).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.15) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5052) выше чем у сектора в целом (-13.13).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5052) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1923) ниже чем у сектора в целом (2.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1923) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.44) ниже чем у сектора в целом (6.93).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.44) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.73%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-9.5%) ниже средней доходности за 5 лет (20.73%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-9.5%) ниже доходности по сектору (361.35%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.42%) выже чем у сектора в целом (9.93%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.42%) выже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.59%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.59%) выже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (19.13%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 19.13%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 436.49%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.14% выше средней по сектору '3.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.14% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.14% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.64%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Mazda Motor Corporation

Перейти на форум акций "Mazda Motor Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме