Financial Markets by TradingView

OTC: NCBDF - BANDAI NAMCO Holdings Inc.

Доходность за полгода: -5.94%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (19.15 $) выше справедливой оценки (3.55 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.3411%) меньше среднего по сектору (3.11%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-12.95%) ниже чем средняя по сектору (62883200.07%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 2.32% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.252%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

BANDAI NAMCO Holdings Inc. Consumer Cyclical Индекс
7 дней 3.1% -0% 1.5%
90 дней -1.5% -86.7% 8%
1 год -13% 62883200.1% 33%

Отрицательная оценка NCBDF vs Сектор: BANDAI NAMCO Holdings Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -62883213.03% за последний год.

Отрицательная оценка NCBDF vs Рынок: BANDAI NAMCO Holdings Inc. значительно отстал от рынка на -45.97% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NCBDF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NCBDF с недельной волатильностью в -0.2491% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.4
P/S: 0.5842
Больше данных по NCBDF

3.2. Выручка

EPS 0.893
ROE 0.252%
ROA 0.1707%
ROIC 0%
Ebitda margin 14.91%
Больше данных по NCBDF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.15 $) выше справедливой (3.55 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (19.15 $) выше справедливой на 81.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.4) ниже чем у сектора в целом (68.74).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.4) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8869) выше чем у сектора в целом (-13.13).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8869) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5842) ниже чем у сектора в целом (2.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5842) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.19) ниже чем у сектора в целом (6.93).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.19) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.76%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-6.61%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.76%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-6.61%) ниже доходности по сектору (361.35%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.252%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.252%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1707%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1707%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.32%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 2.32%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 23.8% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3411% ниже средней по сектору '3.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3411% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3411% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.37%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям BANDAI NAMCO Holdings Inc.

Перейти на форум акций "BANDAI NAMCO Holdings Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме