Financial Markets by TradingView

OTC: NCBDY - BANDAI NAMCO Holdings Inc.

Доходность за полгода: -0.885%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.62%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (10.08 $) выше справедливой оценки (3.03 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.0556%) меньше среднего по сектору (3.11%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-17.04%) ниже чем средняя по сектору (31441552.39%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 1.1633% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

BANDAI NAMCO Holdings Inc. Consumer Cyclical Индекс
7 дней 4.7% -50% 0.7%
90 дней -2.3% -93.3% 7.3%
1 год -17% 31441552.4% 32.3%

Отрицательная оценка NCBDY vs Сектор: BANDAI NAMCO Holdings Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -31441569.43% за последний год.

Отрицательная оценка NCBDY vs Рынок: BANDAI NAMCO Holdings Inc. значительно отстал от рынка на -49.31% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NCBDY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NCBDY с недельной волатильностью в -0.3276% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.41
P/S: 0.9495
Больше данных по NCBDY

3.2. Выручка

EPS 0.8785
ROE 14.62%
ROA 10.1%
ROIC 10.97%
Ebitda margin 16.12%
Больше данных по NCBDY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.08 $) выше справедливой (3.03 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (10.08 $) выше справедливой на 69.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.41) ниже чем у сектора в целом (68.74).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.41) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4416) выше чем у сектора в целом (-13.13).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4416) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9495) ниже чем у сектора в целом (2.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9495) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.2) ниже чем у сектора в целом (6.93).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.2) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.82%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.41%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.82%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.41%) ниже доходности по сектору (361.35%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.62%) выже чем у сектора в целом (9.93%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.62%) выже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.1%) выже чем у сектора в целом (5.42%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.1%) выже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.97%) выже чем у сектора в целом (5.84%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.97%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.1633%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 1.1633%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 11.92% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0556% ниже средней по сектору '3.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0556% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.67.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0556% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.37%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям BANDAI NAMCO Holdings Inc.

Перейти на форум акций "BANDAI NAMCO Holdings Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме