Financial Markets by TradingView

OTC: NDEKY - Nitto Denko Corporation

Доходность за полгода: +44.07%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (2.36%) больше среднего по сектору (2.3%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0.0239% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.4322%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (46.78 $) выше справедливой оценки (14.15 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (47.43%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Nitto Denko Corporation Индекс
7 дней 0.1% -50% 0.3%
90 дней 21.4% 13.2% 6.9%
1 год 47.4% 8448.2% 31.7%

Отрицательная оценка NDEKY vs Сектор: Nitto Denko Corporation значительно отстал от сектора "" на -8400.73% за последний год.

Положительная оценка NDEKY vs Рынок: Nitto Denko Corporation превзошел рынок на 15.71% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NDEKY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NDEKY с недельной волатильностью в 0.9121% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.74
P/S: 0.6741
Больше данных по NDEKY

3.2. Выручка

EPS 4.82
ROE 12.67%
ROA 9.71%
ROIC 0%
Ebitda margin 22.19%
Больше данных по NDEKY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (46.78 $) выше справедливой (14.15 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (46.78 $) выше справедливой на 69.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.74) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.74) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6934) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6934) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6741) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6741) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.4388) ниже чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.4388) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.95%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-13.33%) ниже средней доходности за 5 лет (9.95%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-13.33%) превышает доходность по сектору (-26.9%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.67%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.67%) выже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.71%) выже чем у сектора в целом (6.58%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.71%) выже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.0239%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 0.4322% до 0.0239%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 0.2525% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.36% выше средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.36% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.19%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Nitto Denko Corporation

Перейти на форум акций "Nitto Denko Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме