1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (9.76%) больше среднего по сектору (2.9%).
Минусы
- Цена (4.85 $) выше справедливой оценки (1.5128 $)
- Доходность акции за последний год (-58.37%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
- Текущий уровень задолженности 31.59% увеличился за 5 лет c 28.83%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Апреля 07:40 NIBE Industrier AB (publ) appoints Fredrik Erlandsson as Head of Corporate Communications and Investor Relations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nibe-industrier-ab-...
источник:
1 Апреля 08:36 NIBE gives notice of redundancy to 340 employees in Sweden
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nibe-gives-notice-r...
источник:
26 Февраля 08:00 Good performance in 2023 – clear decline in fourth quarter
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/good-performance-20...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
NIBE Industrier AB (publ) | Industrials | Индекс | |
7 дней | 7.8% | -12% | 1.5% |
90 дней | -24.2% | -79% | 8% |
1 год | -58.4% | 70801945.5% | 33% |
NDRBF vs Сектор: NIBE Industrier AB (publ) значительно отстал от сектора "Industrials" на -70802003.91% за последний год.
NDRBF vs Рынок: NIBE Industrier AB (publ) значительно отстал от рынка на -91.38% за последний год.
Стабильная цена: NDRBF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NDRBF с недельной волатильностью в -1.1225% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.85 $) выше справедливой (1.5128 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.85 $) выше справедливой на 68.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.07) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.07) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0483) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0483) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3151) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3151) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.44) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.44) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.23%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-82.29%) ниже средней доходности за 5 лет (-15.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-82.29%) ниже доходности по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.88%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.88%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2938%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2938%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.76% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.76% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.76% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.19%) находятся на не комфортном уровне.