1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.09%) больше среднего по сектору (4.93%).
- Доходность акции за последний год (1.7921%) выше чем средняя по сектору (-40.14%).
Минусы
- Цена (7.1 $) выше справедливой оценки (4.94 $)
- Текущий уровень задолженности 28.22% увеличился за 5 лет c 27.25%.
- Текущая эффективность компании (ROE=18.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.46%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 01:36 U.S. Steel Shareholders Approve Sale to Japan’s Nippon Steel
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/df85833c-dcd8-384b-9e4...
источник:
7 Апреля 01:46 Yellen Chides China Over ‘Coercive’ Moves Against US Firms
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/yellen-blasts-coerc...
источник:
31 Марта 02:01 America Is Sliding Toward Chinese-Style Capitalism
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/02c574c1-e5ce-3f4e-b05...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nippon Steel Corporation | Materials | Индекс | |
7 дней | -5.2% | -51.6% | 0.6% |
90 дней | -12.3% | -48.6% | 7.2% |
1 год | 1.8% | -40.1% | 32% |
NPSCY vs Сектор: Nippon Steel Corporation превзошел сектор "Materials" на 41.93% за последний год.
NPSCY vs Рынок: Nippon Steel Corporation значительно отстал от рынка на -30.26% за последний год.
Стабильная цена: NPSCY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NPSCY с недельной волатильностью в 0.0345% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.1 $) выше справедливой (4.94 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.1 $) выше справедливой на 30.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.4998) ниже чем у сектора в целом (18.22).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.4998) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.224) ниже чем у сектора в целом (3.27).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.224) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1305) ниже чем у сектора в целом (2.21).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1305) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.91) ниже чем у сектора в целом (10.33).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.91) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.65%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.38%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.38%) ниже доходности по сектору (-32.19%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.15%) ниже чем у сектора в целом (20.46%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.15%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.58%) ниже чем у сектора в целом (8.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.58%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.09% выше средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.09% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.09% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.91%) находятся на не комфортном уровне.