1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 20.58% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.05%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.21%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
Минусы
- Цена (102.22 $) выше справедливой оценки (60.21 $)
- Дивиденды (2.87%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (15.18%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 01:52 Availability of the preparatory information for the Combined Shareholders' Meeting of May 16th, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/availability-prepar...
источник:
3 Апреля 01:43 Information on share capital and voting rights - March 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/information-share-c...
источник:
13 Марта 03:01 Nexans successfully completes a €350 million bond issuance
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nexans-successfully...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nexans S.A. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -12% | 1.5% |
90 дней | 19.4% | -79% | 8% |
1 год | 15.2% | 70801945.5% | 33% |
NXPRF vs Сектор: Nexans S.A. значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801930.37% за последний год.
NXPRF vs Рынок: Nexans S.A. значительно отстал от рынка на -17.84% за последний год.
Стабильная цена: NXPRF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NXPRF с недельной волатильностью в 0.2919% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (102.22 $) выше справедливой (60.21 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (102.22 $) выше справедливой на 41.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.82) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.82) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.04) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.04) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4487) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4487) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.2) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.2) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -55.75%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-2.16%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-55.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.16%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.21%) выже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.21%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.42%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.42%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.87% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.87% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.87% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.63%) находятся на комфортном уровне.