Financial Markets by TradingView

OTC: NZTCF - Spark New Zealand Limited

Доходность за полгода: -5.57%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.43%) больше среднего по сектору (2.4%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-15.58%) выше чем средняя по сектору (-99.5%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=52.76%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.79%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2.71 $) выше справедливой оценки (2.21 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 40.84% увеличился за 5 лет c 34.97%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Spark New Zealand Limited Communication Services Индекс
7 дней -2.5% -100% -1.2%
90 дней -13.1% -100% 6.5%
1 год -15.6% -99.5% 36.1%

Положительная оценка NZTCF vs Сектор: Spark New Zealand Limited превзошел сектор "Communication Services" на 83.92% за последний год.

Отрицательная оценка NZTCF vs Рынок: Spark New Zealand Limited значительно отстал от рынка на -51.68% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NZTCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NZTCF с недельной волатильностью в -0.2995% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.3
P/S: 2.43
Больше данных по NZTCF

3.2. Выручка

EPS 0.3611
ROE 52.76%
ROA 20.28%
ROIC 0%
Ebitda margin 42.97%
Больше данных по NZTCF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.71 $) выше справедливой (2.21 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.71 $) выше справедливой на 18.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.3) ниже чем у сектора в целом (140.45).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.3) ниже чем у рынка в целом (59.22).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.85) ниже чем у сектора в целом (104.57).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.85) выше чем у рынка в целом (-7.67).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.43) ниже чем у сектора в целом (104.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.43) ниже чем у рынка в целом (5.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.69) ниже чем у сектора в целом (114.94).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.69) ниже чем у рынка в целом (36.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.07%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (64.95%) превышает среднюю доходность за 5 лет (13.07%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (64.95%) превышает доходность по сектору (-32.98%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (52.76%) выже чем у сектора в целом (13.79%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (52.76%) выже чем у рынка в целом (8.29%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20.28%) выже чем у сектора в целом (4.58%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20.28%) выже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (40.84%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 34.97% до 40.84%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 161.25%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.43% выше средней по сектору '2.4%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.43% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.82%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Spark New Zealand Limited

Перейти на форум акций "Spark New Zealand Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме